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厦门机场发展股份有限公司04年年度报告摘要 §1重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人王倜傥，主管会计工作负责人钱进群，会计机构负责人(会计主管人员)朱昭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2上市公司基本情况简介 2.1基本情况简介 2.2联系人和联系方式 §3会计数据和财务指标摘要 3.1主要会计数据 单位：元 币种：人民币 3.2主要财务指标 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 3.3国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表 4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表 4.3控股股东及实际控制人 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)控股股东情况 公司名称：厦门国际航空港集团有限公司 法人代表：王倜傥 注册资本：81，561万元人民币 成立日期：1994年12月8日 主要经营业务或管理活动：公司的经营范围有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。 厦门国际航空港集团有限公司是厦门市人民政府授权实行国有资产经营一体化的国有独资公司该司在本公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，当年末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。 4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动 5.2在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元 币种：人民币 §6董事会报告 6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年，是公司经营与管理取得长足发展的一年。公司按照董事会总体工作部署，紧紧围绕全年工作计划，经营业绩大幅度提高；基本完成候机楼设施设备改造，进一步提升了空港门户形象；大力推进管理创新，全面落实标准化规范化管理，增强了公司核心竞争力。2004年厦门机场获得全国民航“2004年旅客话民航活动”300万到1000万人次组的“用户满意优质奖”，并成为全国所有机场中惟一获得“航空公司评价机场保障优质服务奖”的单位。 6.2主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 6.3主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 6.4采购和销售客户情况 单位：元 币种：人民币 6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) □适用√不适用 6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15董事会新年度的经营计划(如有) √适用□不适用 2005年是公司迎来二次发展的又一重要之年。作为第四大国际口岸机场的厦门机场面临着诸多机遇。随着WTO进程的加快，我国市场经济地位得到越来越多的国家认可。表现在民航领域对外开放也给机场业带来了广阔的发展空间。旅游业的发展和航权开放直接带来了机场业务的增长。与此同时，国内兄弟机场发展势头迅猛，使我们面临严峻的挑战。 分析总体形势，按照董事会总体部署，公司全年工作将围绕“打造精品机场，进行持续创新”这个目标，进一步提升公司管理水平和经营业绩，审慎推动企业扩张，为公司下一阶段更大的发展继续积蓄力量。主要有以下工作内容： 1、争取股东大会批准从控股股东处收购其他航空主业，使上市公司形成一条完整的航空产业链，做大做强上市公司。 2、继续配合机场营销发展壮大航空主业。 新年度盈利预测(如有) □适用√不适用 6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司2004年度净利润76，820，839.53元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计7，608，712.94元，提取10%法定公益金计7，608，712.94元，扣除厦门国际航空港空运货站公司按照该公司章程提取的职工福利及奖励基金733，710.16元，剩余60，869，703.49元作为未分配利润，连同2003年末未分配利润197，246，845.12元，共计258，116，548.61元，支付2003年股利108，000，000.00元后，截止2004年12月31日公司未分配利润为150，116，548.61元。 根据2005年3月16日召开的公司第三届董事会第十六次会议研究，2004年利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本27，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，共计派发现金红利135，000，000.00元。2004年度，公司无资本公积金转增股本预案。 上述方案尚需提交公司2004年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7重要事项 7.1收购资产 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 7.2出售资产 □适用√不适用 7.3重大担保 □适用√不适用 7.4重大关联交易 7.4.1关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5委托理财 □适用√不适用 7.6承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8独立董事履行职责的情况 (1)独立董事参加董事会的出席情况 报告期内公司三位独立董事，分别是民航业专家、法律专家及会计专业人士。他们在公司任职期间，严格遵守了国家有关法律、法规、规章和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等的要求，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，依法参与有关重大事项的决策过程，并分别从各自的专业知识和法律、财务角度对董事会有关议案发表了独立的意见，维护了公司及中小股东的利益。 (2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司第三届董事会第十二次会议审议否决了《与厦门国际航空港集团有限公司合资成立“厦门保税区航空港物流园建设有限公司”的议案》。 该议案属关联交易行为，议案主要内容为厦门机场发展股份有限公司与厦门国际航空港集团有限公司拟签署《关于共同投资组建厦门保税区航空港物流园建设有限公司的协议书》，按照10：90的比例共同出资组建厦门保税区航空港物流园建设有限公司。 出席会议的7名董事中，在空港集团公司任职的关联董事王倜傥先生、邵德义先生回避了表决，其余五名董事经过认真分析讨论，最后以一票赞成、四票反对否决了该议案。董事会认为公司应当把精力放在航空主业方面，暂时不宜对物流园区建设进行投入。 §8监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9财务报告 9.1审计意见 审计报告 厦门天健华天所审(2005)GF字第0070号 厦门机场发展股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的厦门机场发展股份有限公司(以下简称厦门机场)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是厦门机场管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了厦门机场2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国厦门 注册会计师：徐珊、李仁谦 2005年3月16日 9.2财务报表 资产负债表 编制单位：厦门机场发展股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币 公司法定代表人：王倜傥 主管会计工作负责人：钱进群 会计机构负责人：朱昭 利润及利润分配表 编制单位：厦门机场发展股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币 公司法定代表人：王倜傥 主管会计工作负责人：钱进群 会计机构负责人：朱昭 现金流量表 编制单位：厦门机场发展股份有限公司2004年 单位：元 币种：人民币 公司法定代表人：王倜傥 主管会计工作负责人：钱进群 会计机构负责人：朱昭 9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4本报告期无会计差错变更 9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 报告期内因购买股权，合并范围增加厦门国际航空港空运货站有限公司。厦门国际航空港空运货站有限公司原系厦门国际空港集团有限公司和台湾航勤(澳门)公司共同出资成立的中外合资经营企业，厦门国际空港集团有限公司和台湾航勤(澳门)公司分别拥有其51%和49%的股权。2004年2月23日，本公司与厦门国际航空港集团有限公司签订《厦门国际航空港空运货站有限公司股权转让协议书》，收购其持有的51%股权。2004年6月，厦门国际航空港空运货站有限公司完成上述股权转让的相关工商变更手续。2004年公司合并期间为2004年7至12月。 厦门机场发展股份有限公司 董事长：王倜傥 二零零五年三月十六日>>我要评论这篇新闻 |
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